Inhoudsopgave:
Het bedrag aan contanten op de balans van een onderneming omvat de fysieke valuta, bankrekeningen en niet-afgedekte cheques. Het handhaven van een sterke kassaldo biedt een buffer in het geval een bedrijf van het bedrijf lijdt een tijdelijke tegenvaller. Een bedrijf rapporteert zijn kassaldo in de "Vaste Activa" -sectie van zijn balans, de sectie die activa toont die naar verwachting zullen worden omgezet in geld of die binnen een jaar worden gebruikt. Als u alle andere items in het gedeelte 'Vaste activa' van de balans en het totaal van de totale vlottende activa ontvangt, kunt u het bedrag van het contante bedrag van een bedrijf oplossen.
Stap
Zoek de bedragen van de noncash-items, zoals kortetermijnbeleggingen, debiteuren, voorraad en benodigdheden, op in het gedeelte 'Actuele activa' van de balans van een bedrijf. Stel bijvoorbeeld dat de balans van het bedrijf $ 50.000 aan kortetermijninvesteringen, $ 60.000 aan debiteuren, $ 10.000 aan voorraad en $ 5000 aan voorraden toont.
Stap
Bereken de som van de niet-kasstroomactiva. Bereken in dit voorbeeld de som van $ 50.000, $ 60.000, $ 10.000 en $ 5.000, gelijk aan $ 125.000 aan niet-kasstroomvaste activa.
Stap
Zoek het bedrag van de totale vlottende activa van het bedrijf vermeld onder aan het gedeelte "Current Assets" van zijn balans.Ga er in dit voorbeeld van uit dat het bedrijf $ 200.000 aan totale vlottende activa toont.
Stap
Trek het bedrag aan niet-kasstroomactiva af van de totale vlottende activa om de kassaldo van het bedrijf te berekenen. Verdeel in dit voorbeeld $ 125.000 van $ 200.000 om $ 75.000 in contanten te krijgen.