Inhoudsopgave:
De graanmarkten bestaan uit tarwe, haver, gerst, maïs en sojabonen. Ze vertegenwoordigen een van de grootste en belangrijkste grondstoffenmarkten ter wereld en zijn door iedereen op de planeet afhankelijk van een soepele, efficiënte prijsstelling, productie, transport en levering van voedsel en andere graanproducten. Het gebruik van de fundamentele, technische en sentimenttools kan u helpen de graanmarkten beter te kunnen lezen.
Stap
Analyseer de fundamentele factoren die de graanmarkt beïnvloeden. De twee belangrijkste elementen zijn vraag en aanbod. Als alle andere dingen gelijk zijn, heeft een groter aanbod van graan de neiging prijzen naar beneden te duwen, terwijl een lager aanbod de prijzen opdrijft. De vraag is precies het tegenovergestelde. Als alle andere dingen gelijk zijn, geldt dat hoe meer vraag naar een bepaalde korrel, hoe hoger de prijs zal zijn en omgekeerd voor lagere vraag. Graanprijzen zijn altijd in een strijd tussen de factoren van vraag en aanbod en de verschillende subfactoren die vraag en aanbod beïnvloeden.
Stap
Onderzoek eventrisico's met betrekking tot de graanmarkt. Het weer is de belangrijkste factor voor het aanbod, omdat overstromingen, droogtes of onverwacht goed weer de graanproductie drastisch kunnen veranderen ten opzichte van wat werd verwacht, terwijl geopolitieke, economische en demografische factoren de primaire beïnvloeders van de vraag zijn. Opkomende markten spelen een steeds belangrijkere rol in zowel de vraag- als de aanbodzijde van de graanmarkten naarmate de bevolking van deze landen zich uitbreidt en hun politieke klimaat meer open wordt voor internationale handel. Afhankelijk van het soort granen dat ze op hun grondgebied telen, kunnen sommige opkomende markten het aanbod vergroten, de prijzen verlagen of ze kunnen meer graan eisen om hun groeiende bevolking te voeden, waardoor de prijzen omhoog gaan.
Stap
Begrijp en gebruik technische analyse. Technische analyse, toegepast op aandelen- of grondstoffenmarkten, verwijst naar het gebruik van prijsgrafieken en andere indicatoren om te bestuderen waar prijzen zijn geweest om beter te kunnen voorspellen waar ze zich in de toekomst kunnen bevinden. Een algemene vuistregel is dat als de prijs van een graanmarkt boven het voortschrijdend gemiddelde van 50 en 200 dagen ligt, deze zich in een bullish trend bevindt, terwijl deze zich onder deze voortschrijdende gemiddelden bevindt, in een bearish trend. Dit is belangrijk om te weten, omdat beleggers eerder zullen beleggen in graanmarkten die de neerwaartse trend in de markten voor graanmarkten doorlopen.
Stap
Gebruik sentimentindicatoren zoals het COT-rapport (Commitment of Traders) om te kijken welke soorten investeringen de grote spelers in de graanmarkt aan het doen zijn. De COT, gepubliceerd door de Commodity Futures Trading Commission, volgt lange, korte of neutrale transacties die zijn opgezet door institutionele beleggers, commerciële hedgers en kleine detailhandelaren. Conventionele wijsheid houdt in dat institutionele beleggers, en in het bijzonder commerciële hedgers, "smart money" zijn, omdat zij professionals zijn, elke dag dichtbij de actie staan en misschien ingewijd zijn in insiderinformatie van kleine detailhandelaren (het zogenaamde "domme geld"), heb geen. Als institutionele beleggers of hedgers overwegend lang op een bepaalde korrel zitten, suggereert het dat het hoger zal gaan, terwijl als institutionele beleggers en hedgers kort zijn, terwijl retail handelaren lang zijn, het suggereert dat de prijzen op die graanmarkt zullen dalen.